| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 540.00 | 432 499.00 | 80 042.00 | 512 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 833.00 | 971 279.00 | 130 554.00 | 1 101 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 767.00 | 1 403 777.00 | 249 990.00 | 1 653 767.00 |
BT Marchandises | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
BZ Autres créances | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 181 723.00 | | 181 723.00 | 181 723.00 |
CF Disponibilités | 666 749.00 | | 666 749.00 | 666 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 100.00 | | 911 100.00 | 911 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 564 867.00 | 1 403 777.00 | 1 161 090.00 | 2 564 867.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 605 128.00 | 653 704.00 | | 605 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 610.00 | 251 424.00 | | 317 610.00 |
DL TOTAL (I) | 966 738.00 | 949 128.00 | | 966 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 103.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | 7 799.00 | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 521.00 | 114 961.00 | | 91 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 293.00 | 113 627.00 | | 95 293.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | 18 138.00 | | 6 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 353.00 | 264 627.00 | | 194 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 090.00 | 1 213 755.00 | | 1 161 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 353.00 | 264 627.00 | | 194 353.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 092 244.00 | | 3 092 244.00 | 3 092 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 092 244.00 | | 3 092 244.00 | 3 092 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 097 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 407 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 673 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 423 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 886.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 726.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 726.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 340.00 | 800.00 | | 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 406.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 2 206.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | 1 521.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 936.00 | 95 538.00 | | 105 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 097 898.00 | 2 897 614.00 | | 3 097 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 288.00 | 2 646 190.00 | | 2 780 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 610.00 | 251 424.00 | | 317 610.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 636.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 510.00 | | 77 305.00 | 1 596 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 048.00 | 1 653 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 048.00 | 1 614 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 557 116.00 | | 77 305.00 | 1 557 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 010.00 | 88 816.00 | 20 048.00 | 1 335 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 335 010.00 | 88 816.00 | 20 048.00 | 1 335 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 521.00 | 91 521.00 | | 91 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 914.00 | 50 914.00 | | 50 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 398.00 | 10 398.00 | | 10 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 394.00 | | 39 394.00 | 39 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 254.00 | 14 254.00 | | 14 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 269.00 | 20 875.00 | 39 394.00 | 60 269.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 353.00 | 194 353.00 | | 194 353.00 |