| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
AN Terrains | 64 580 789.00 | | 64 580 788.00 | 64 580 789.00 |
AP Constructions | 87 728 321.00 | 70 409 706.00 | 17 318 615.00 | 87 728 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 304 832.00 | 35 947 048.00 | 1 357 784.00 | 37 304 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 487 146.00 | | 45 487 146.00 | 45 487 146.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 821 823.00 | | 27 821 823.00 | 27 821 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 545 874.00 | | 77 545 874.00 | 77 545 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 207 155.00 | 170 086 064.00 | 468 121 090.00 | 638 207 155.00 |
BN En cours de production de biens | 5 750 874.00 | | 5 750 874.00 | 5 750 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 158 009.00 | | 13 158 009.00 | 13 158 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 860 782.00 | 2 368 171.00 | 24 492 611.00 | 26 860 782.00 |
BZ Autres créances | 679 757 077.00 | 4 259 888.00 | 675 497 189.00 | 679 757 077.00 |
CF Disponibilités | 3 837 469.00 | | 3 837 469.00 | 3 837 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 661.00 | | 18 661.00 | 18 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 382 875.00 | 6 628 059.00 | 722 754 816.00 | 729 382 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 590 031.00 | 176 714 124.00 | 1 190 875 906.00 | 1 367 590 031.00 |
CU Autres participations | 297 727 937.00 | 63 722 678.00 | 234 005 258.00 | 297 727 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 116 800.00 | 66 116 800.00 | | 66 116 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 065 104.00 | 203 065 104.00 | | 203 065 104.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 174 052 573.00 | 174 052 573.00 | | 174 052 573.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 611 680.00 | 6 611 680.00 | | 6 611 680.00 |
DG Autres réserves | 64 579 803.00 | 92 418 807.00 | | 64 579 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 746 098.00 | 118 524 294.00 | | 1 746 098.00 |
DL TOTAL (I) | 516 172 060.00 | 660 789 259.00 | | 516 172 060.00 |
DP Provisions pour risques | 1 156 883.00 | 293 361.00 | | 1 156 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 156 883.00 | 293 361.00 | | 1 156 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 560.00 | 23 221.00 | | 23 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 426 019.00 | 511 200 918.00 | | 615 426 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 774.00 | 3 276 468.00 | | 4 789 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 786 833.00 | 3 520 888.00 | | 4 786 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 541 777.00 | 976 351.00 | | 5 541 777.00 |
EA Autres dettes | 38 701 765.00 | 21 016 935.00 | | 38 701 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 277 232.00 | 4 269 610.00 | | 4 277 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 546 963.00 | 544 284 395.00 | | 673 546 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 875 906.00 | 1 205 367 016.00 | | 1 190 875 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 726 623.00 | | 15 726 623.00 | 15 726 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 726 623.00 | | 15 726 623.00 | 15 726 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 556 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 184 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 467 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 426 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 530 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 090 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 098.00 | |
GE Autres charges | | | 3 078 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 301 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 165 886.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 596 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 289 413.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 752 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 639 016.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 875 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 845 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 721 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 917 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 083 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 066 873.00 | 80 154.00 | | 33 066 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 999 404.00 | | | 999 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 666 277.00 | 80 154.00 | | 34 666 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 157 887.00 | 3 822.00 | | 52 157 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 157 947.00 | 3 822.00 | | 52 157 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 491 670.00 | 76 332.00 | | -17 491 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 845 514.00 | | | 845 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 772 690.00 | 193 892 513.00 | | 138 772 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 026 591.00 | 75 368 219.00 | | 137 026 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 746 098.00 | 118 524 294.00 | | 1 746 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 208 449.00 | | 26 565 079.00 | 643 208 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 066 373.00 | 403 095 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 566 373.00 | 638 207 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500 000.00 | 235 107 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 499 369.00 | | 26 108 352.00 | 211 499 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 705 281.00 | | 456 727.00 | 431 705 281.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 487 147.00 | | | 45 487 147.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 273 191.00 | 3 090 196.00 | | 103 273 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 273 191.00 | 3 090 196.00 | | 103 273 191.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 361.00 | 969 522.00 | 106 000.00 | 293 361.00 |
6T Sur comptes clients | 4 008 241.00 | 51 090.00 | 1 691 160.00 | 4 008 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 763 068.00 | 526 892.00 | 7 030 072.00 | 10 763 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 867 775.00 | 20 926 791.00 | 12 443 827.00 | 61 867 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 161 137.00 | 21 896 313.00 | 12 549 827.00 | 62 161 137.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 020 612.00 | 1 797 160.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 875 700.00 | 10 752 667.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 651 712.00 | | | 3 651 712.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 789 774.00 | 4 789 774.00 | | 4 789 774.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 541 778.00 | 5 541 778.00 | | 5 541 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 701 766.00 | 38 701 766.00 | | 38 701 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 277 232.00 | 4 277 232.00 | | 4 277 232.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 821 823.00 | 27 821 823.00 | | 27 821 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 545 875.00 | 77 541 190.00 | 4 685.00 | 77 545 875.00 |
UX Autres créances clients | 26 860 783.00 | 26 860 783.00 | | 26 860 783.00 |
VB T. V. A. | 3 930 184.00 | 3 930 184.00 | | 3 930 184.00 |
VC Groupe et associés | 662 482 285.00 | 662 482 285.00 | | 662 482 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VI Groupe et associés | 611 774 307.00 | 611 774 307.00 | | 611 774 307.00 |
VP Divers | 32 103.00 | 32 103.00 | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 798.00 | 48 798.00 | | 48 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 312 506.00 | 13 312 506.00 | | 13 312 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 661.00 | 18 661.00 | | 18 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 004 220.00 | 811 999 535.00 | 4 685.00 | 812 004 220.00 |
VW T.V.A. | 4 738 036.00 | 4 738 036.00 | | 4 738 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 546 963.00 | 669 895 251.00 | | 673 546 963.00 |