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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 509.00 | | 42 509.00 | 42 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 509.00 | | 667 509.00 | 667 509.00 |
CU Autres participations | 625 000.00 | | 625 000.00 | 625 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 165 027.00 | 135 056.00 | | 165 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 356.00 | 29 971.00 | | 91 356.00 |
DL TOTAL (I) | 267 383.00 | 176 027.00 | | 267 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 298.00 | 350 983.00 | | 282 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 530.00 | 97 697.00 | | 106 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 720.00 | | 1 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 875.00 | 667.00 | | 9 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 126.00 | 450 068.00 | | 400 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 509.00 | 626 095.00 | | 667 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 912.00 | 84 910.00 | | 161 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 556.00 | 54 939.00 | | 70 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 356.00 | 29 971.00 | | 91 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 297.00 | 85 219.00 | 162 845.00 | 282 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 875.00 | 9 875.00 | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 509.00 | 42 509.00 | | 42 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 126.00 | 203 048.00 | 162 845.00 | 400 126.00 |