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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 625 016.00 | | 625 016.00 | 625 016.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 625 016.00 | | 625 016.00 | 625 016.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
110 Total général Actif | 625 358.00 | | 625 358.00 | 625 358.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 256 383.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 85 605.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 352 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 703.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 115.00 | |
176 Total des dettes | | | 272 370.00 | |
180 Total général Passif | | | 625 358.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 176 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
230 Autres produits | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 854.00 | | | 80 854.00 |
242 Autres charges externes. | 18 074.00 | | | 18 074.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
252 Charges sociales | 18 392.00 | | | 18 392.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 467.00 | | | 76 467.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
280 Produits financiers | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
294 Charges financières | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
310 Bénéfice ou perte | 85 605.00 | | | 85 605.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 000.00 | | | 625 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16.00 | | | 16.00 |