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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 117.00 | 16 029.00 | 4 088.00 | 20 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 117.00 | 16 029.00 | 4 088.00 | 20 117.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 123.00 | | 78 123.00 | 78 123.00 |
072 Créances – Autres | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
084 Disponibilités | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 203 871.00 | | 203 871.00 | 203 871.00 |
110 Total général Actif | 223 988.00 | 16 029.00 | 207 959.00 | 223 988.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 248.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 799.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 143 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 840.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 111.00 | 236 123.00 | | 246 111.00 |
222 Production stockée | 62 000.00 | -73 000.00 | | 62 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 111.00 | 163 123.00 | | 308 111.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 557.00 | 76 506.00 | | 168 557.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | 310.00 | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 45 672.00 | 32 385.00 | | 45 672.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 551.00 | 3 113.00 | | 4 551.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 227.00 | 29 166.00 | | 55 227.00 |
252 Charges sociales | 20 224.00 | 8 861.00 | | 20 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 337.00 | 4 755.00 | | 2 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 439.00 | 155 096.00 | | 296 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 673.00 | 8 027.00 | | 11 673.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 640.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 568.00 | 5 443.00 | | 1 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 028.00 | | 1 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 355.00 | 5 196.00 | | 8 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 780.00 | | | 780.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 277.00 | | | 17 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 560.00 | | | 26 560.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 863.00 | | | 36 863.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |