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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 308.00 | 12 459.00 | 2 849.00 | 15 308.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 308.00 | 12 459.00 | 2 849.00 | 15 308.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 113 876.00 | | 113 876.00 | 113 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 370.00 | | 44 370.00 | 44 370.00 |
072 Créances – Autres | 22 801.00 | | 22 801.00 | 22 801.00 |
084 Disponibilités | 5 470.00 | | 5 470.00 | 5 470.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 517.00 | | 186 517.00 | 186 517.00 |
110 Total général Actif | 201 826.00 | 12 459.00 | 189 366.00 | 201 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 822.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 101 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 791.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 804.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 366.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 323 038.00 | 500 579.00 | | 323 038.00 |
222 Production stockée | 108 046.00 | -68 000.00 | | 108 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 431 084.00 | 432 579.00 | | 431 084.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 189 977.00 | 221 992.00 | | 189 977.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 270.00 | -650.00 | | 270.00 |
242 Autres charges externes. | 105 610.00 | 73 835.00 | | 105 610.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 155.00 | 4 848.00 | | 6 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 101.00 | 84 522.00 | | 85 101.00 |
252 Charges sociales | 28 654.00 | 29 453.00 | | 28 654.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 387.00 | 2 844.00 | | 3 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 153.00 | 416 844.00 | | 419 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 931.00 | 15 735.00 | | 11 931.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 689.00 | 1 794.00 | | 1 689.00 |
294 Charges financières | 73.00 | | | 73.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 301.00 | 9 666.00 | | 5 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 070.00 | 1 350.00 | | 2 070.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 250.00 | 6 514.00 | | 6 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 687.00 | | | 687.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 211.00 | | | 16 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 194.00 | | | 30 194.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |