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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 503.00 | 20 820.00 | 10 683.00 | 31 503.00 |
040 Immobilisations financières | 2 272.00 | | 2 272.00 | 2 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 774.00 | 20 820.00 | 22 954.00 | 43 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 208.00 | -1.00 | 3 208.00 | 3 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
072 Créances – Autres | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 736.00 | | 38 736.00 | 38 736.00 |
110 Total général Actif | 82 510.00 | 20 820.00 | 61 690.00 | 82 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 013.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -19 711.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 920.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 030.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 690.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 932.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 202 513.00 | | | 202 513.00 |
222 Production stockée | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 313.00 | | | 204 313.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 183.00 | | | 67 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -580.00 | | | -580.00 |
242 Autres charges externes. | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 629.00 | | | 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 820.00 | | | 56 820.00 |
252 Charges sociales | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 172.00 | | | 7 172.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 898.00 | | | 194 898.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
290 Produits exceptionnels | 58.00 | | | 58.00 |
294 Charges financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 274.00 | | | 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 374.00 | | | 42 374.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 660.00 | | | 27 660.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 737.00 | | | 19 737.00 |