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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 503.00 | 10 470.00 | 33.00 | 10 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 000.00 | 15 554.00 | 12 446.00 | 28 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 774.00 | 26 023.00 | 24 751.00 | 50 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
BN En cours de production de biens | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 380.00 | | 11 380.00 | 11 380.00 |
BZ Autres créances | 9 239.00 | | 9 239.00 | 9 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 107.00 | | 32 107.00 | 32 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 881.00 | 26 023.00 | 56 858.00 | 82 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -25 211.00 | -30 013.00 | | -25 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 427.00 | 4 801.00 | | 1 427.00 |
DL TOTAL (I) | -18 285.00 | -19 711.00 | | -18 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 417.00 | 33 920.00 | | 26 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 703.00 | 26 289.00 | | 9 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 761.00 | 913.00 | | 4 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 9 539.00 | | 22 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 424.00 | 10 740.00 | | 7 424.00 |
EA Autres dettes | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 143.00 | 81 401.00 | | 75 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 858.00 | 61 690.00 | | 56 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 382.00 | | | 70 382.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 703.00 | | | 9 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 774.00 | | 7 000.00 | 43 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | | 7 000.00 | 31 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 820.00 | 5 203.00 | | 20 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 820.00 | 5 203.00 | | 20 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 600.00 | 22 600.00 | | 22 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 417.00 | 26 417.00 | | 26 417.00 |
VI Groupe et associés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 526.00 | | | 12 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 836.00 | 22 580.00 | 2 257.00 | 24 836.00 |
VW T.V.A. | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 382.00 | 70 382.00 | | 70 382.00 |