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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 444.00 | 9 947.00 | 1 497.00 | 11 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 13 152.00 | 4 698.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 938 643.00 | | 938 643.00 | 938 643.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 183 969.00 | 207 532.00 | 976 437.00 | 1 183 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 8 241.00 | 10 425.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 900.00 | 229 528.00 | 336 372.00 | 565 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 672.00 | 468 400.00 | 2 570 271.00 | 3 038 672.00 |
BT Marchandises | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 690.00 | | 18 690.00 | 18 690.00 |
BZ Autres créances | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
CF Disponibilités | 490 241.00 | | 490 241.00 | 490 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 349.00 | | 576 349.00 | 576 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 615 021.00 | 468 400.00 | 3 146 620.00 | 3 615 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 701.00 | 2 163.00 | | 6 701.00 |
DG Autres réserves | 127 319.00 | 41 092.00 | | 127 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 706.00 | 90 765.00 | | 10 706.00 |
DL TOTAL (I) | 2 044 726.00 | 2 034 020.00 | | 2 044 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 177.00 | 1 081 363.00 | | 978 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 17 846.00 | | 67 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | 89 463.00 | | 43 277.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 997.00 | | |
EA Autres dettes | 13 049.00 | 10 961.00 | | 13 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80.00 | 3 365.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 894.00 | 1 203 994.00 | | 1 101 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 620.00 | 3 238 014.00 | | 3 146 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 041 523.00 | | 10 364.00 | 3 041 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 216.00 | 3 038 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 967 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 216.00 | 2 068 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 967 937.00 | | | 967 937.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 071 386.00 | | 10 364.00 | 2 071 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 455.00 | 143 198.00 | 6 252.00 | 331 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 310.00 | 5 789.00 | | 17 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 144.00 | 137 409.00 | 6 252.00 | 314 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 311.00 | 67 311.00 | | 67 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 049.00 | 13 049.00 | | 13 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 978 177.00 | 105 094.00 | 431 724.00 | 978 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 277.00 | 43 277.00 | | 43 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 330.00 | 78 130.00 | 2 200.00 | 80 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 894.00 | 228 811.00 | 431 724.00 | 1 101 894.00 |