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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 444.00 | 9 947.00 | 1 497.00 | 11 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 850.00 | 15 100.00 | 2 750.00 | 17 850.00 |
AH Fonds commercial | 938 643.00 | | 938 643.00 | 938 643.00 |
AN Terrains | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AP Constructions | 1 183 969.00 | 266 731.00 | 917 238.00 | 1 183 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 666.00 | 11 070.00 | 7 596.00 | 18 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 618 742.00 | 295 512.00 | 323 230.00 | 618 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 514.00 | 598 360.00 | 2 493 154.00 | 3 091 514.00 |
BT Marchandises | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 862.00 | | 18 862.00 | 18 862.00 |
BZ Autres créances | 14 564.00 | | 14 564.00 | 14 564.00 |
CF Disponibilités | 548 620.00 | | 548 620.00 | 548 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 016.00 | | 587 016.00 | 587 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 529.00 | 598 360.00 | 3 080 170.00 | 3 678 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 236.00 | 6 701.00 | | 7 236.00 |
DG Autres réserves | 137 490.00 | 127 319.00 | | 137 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 707.00 | 10 706.00 | | 38 707.00 |
DL TOTAL (I) | 2 083 433.00 | 2 044 726.00 | | 2 083 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 873 885.00 | 978 177.00 | | 873 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 366.00 | 66 530.00 | | 49 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 202.00 | 43 277.00 | | 30 202.00 |
EA Autres dettes | 28 184.00 | 13 830.00 | | 28 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 80.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 996 737.00 | 1 101 894.00 | | 996 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 080 170.00 | 3 146 620.00 | | 3 080 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 316.00 | 1 101 894.00 | | 228 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 12.00 | | 54.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 672.00 | | 77 906.00 | 3 038 672.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 064.00 | 3 091 514.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 956 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 064.00 | 2 121 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 956 493.00 | | | 956 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 534.00 | | 77 906.00 | 2 068 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 400.00 | 129 959.00 | | 468 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 152.00 | 1 948.00 | | 13 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 301.00 | 128 012.00 | | 445 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 124.00 | 20 124.00 | | 20 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 831.00 | 105 409.00 | 564 202.00 | 873 831.00 |
VI Groupe et associés | 15 101.00 | 15 101.00 | | 15 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 254.00 | | | 104 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
VW T.V.A. | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 737.00 | 228 316.00 | 564 202.00 | 996 737.00 |