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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 996.00 | | 96 996.00 | 96 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 100.00 | | 422 100.00 | 422 100.00 |
CF Disponibilités | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 584.00 | | 427 584.00 | 427 584.00 |
CU Autres participations | 319 929.00 | | 319 929.00 | 319 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 165 841.00 | | | 165 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 829.00 | | | 103 829.00 |
DL TOTAL (I) | 269 780.00 | | | 269 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 510.00 | | | 156 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273.00 | | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 803.00 | | | 157 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 584.00 | | | 427 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 657.00 | | | 51 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 772.00 | | | 107 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 829.00 | | | 103 829.00 |