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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 565.00 | | 370 565.00 | 370 565.00 |
CF Disponibilités | 54 734.00 | | 54 734.00 | 54 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 382.00 | | 425 382.00 | 425 382.00 |
CU Autres participations | 319 929.00 | | 319 929.00 | 319 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DG Autres réserves | 319 525.00 | | | 319 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |
DL TOTAL (I) | 367 926.00 | | | 367 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 402.00 | | | 55 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433.00 | | | 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 455.00 | | | 57 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 382.00 | | | 425 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 178.00 | | | 53 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594.00 | | | 5 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 291.00 | | | 48 291.00 |