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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 24 100.00 | 17 450.00 | 6 650.00 | 24 100.00 |
040 Immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 580.00 | 17 450.00 | 12 130.00 | 29 580.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 344.00 | | 14 344.00 | 14 344.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 975.00 | | 20 975.00 | 20 975.00 |
072 Créances – Autres | 29 204.00 | | 29 204.00 | 29 204.00 |
084 Disponibilités | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
092 Charges constatées d’avance | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 278.00 | | 70 278.00 | 70 278.00 |
110 Total général Actif | 99 858.00 | 17 450.00 | 82 408.00 | 99 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 306.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 951.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 353.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 150.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 997.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 373.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 2 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 296 652.00 | | | 296 652.00 |
222 Production stockée | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
230 Autres produits | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 625.00 | | | 307 625.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 644.00 | | | 19 644.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 600.00 | | | 600.00 |
242 Autres charges externes. | 78 979.00 | | | 78 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 700.00 | | | 700.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 044.00 | | | 13 044.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 667.00 | | | 123 667.00 |
252 Charges sociales | 45 304.00 | | | 45 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 067.00 | | | 277 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 558.00 | | | 30 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
294 Charges financières | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 030.00 | | | 19 030.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 306.00 | | | 24 306.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 713.00 | | | -3 713.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |