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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 800.00 | 19 216.00 | 25 584.00 | 44 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 680.00 | 19 216.00 | 31 464.00 | 50 680.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 73 069.00 | | 73 069.00 | 73 069.00 |
BZ Autres créances | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
CF Disponibilités | 160 979.00 | | 160 979.00 | 160 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 941.00 | | 6 941.00 | 6 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 136.00 | | 250 136.00 | 250 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 816.00 | 19 216.00 | 281 600.00 | 300 816.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 527.00 | | | 41 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
DL TOTAL (I) | 87 495.00 | | | 87 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 577.00 | | | 107 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 651.00 | | | 45 651.00 |
EA Autres dettes | 14 496.00 | | | 14 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 104.00 | | | 194 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 600.00 | | | 281 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 797.00 | | | 163 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 519 513.00 | | 519 513.00 | 519 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 519 513.00 | | 519 513.00 | 519 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 957.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 196.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 316.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 536.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 536.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 684.00 | | | 20 684.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 083.00 | | | 6 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 231.00 | | | 5 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | | | 9 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 041.00 | | | 530 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 572.00 | | | 489 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 468.00 | | | 40 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 685.00 | | | 16 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 880.00 | | 29 517.00 | 28 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 717.00 | 50 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 717.00 | 44 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 400.00 | | 29 117.00 | 23 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 480.00 | | 400.00 | 5 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 506.00 | 5 196.00 | 2 485.00 | 16 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 506.00 | 5 196.00 | 2 485.00 | 16 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 496.00 | 14 496.00 | | 14 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
UX Autres créances clients | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
VB T. V. A. | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 577.00 | 77 270.00 | 30 307.00 | 107 577.00 |
VI Groupe et associés | 18 194.00 | 18 194.00 | | 18 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 941.00 | 6 941.00 | | 6 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 638.00 | 89 158.00 | 5 480.00 | 94 638.00 |
VW T.V.A. | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 104.00 | 163 797.00 | 30 307.00 | 194 104.00 |