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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 761 000.00 | 4 398 000.00 | 363 000.00 | 4 761 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 181 000.00 | 13 670 000.00 | 3 511 000.00 | 17 181 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 029 000.00 | 18 068 000.00 | 3 961 000.00 | 22 029 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 68 332 000.00 | 150 000.00 | 68 182 000.00 | 68 332 000.00 |
BZ Autres créances | 35 632 000.00 | | 35 632 000.00 | 35 632 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 753 000.00 | | 1 753 000.00 | 1 753 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 170 000.00 | 150 000.00 | 112 020 000.00 | 112 170 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 199 000.00 | 18 218 000.00 | 115 981 000.00 | 134 199 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 155 000.00 | 26 155 000.00 | | 26 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 487 000.00 | -8 662 000.00 | | -10 487 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 392 000.00 | -1 825 000.00 | | 3 392 000.00 |
DL TOTAL (I) | 19 061 000.00 | 15 669 000.00 | | 19 061 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 417 000.00 | 1 421 000.00 | | 1 417 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 352 000.00 | 11 253 000.00 | | 10 352 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 769 000.00 | 12 674 000.00 | | 11 769 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 23 000.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 460 000.00 | 21 885 000.00 | | 37 460 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 182 000.00 | 39 187 000.00 | | 37 182 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 000.00 | | |
EA Autres dettes | 2 977 000.00 | 1 968 000.00 | | 2 977 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 464 000.00 | 5 050 000.00 | | 7 464 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 151 000.00 | 68 124 000.00 | | 85 151 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 981 000.00 | 96 467 000.00 | | 115 981 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 028 000.00 | 10 244 000.00 | 243 273 000.00 | 233 028 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 028 000.00 | 10 244 000.00 | 243 273 000.00 | 233 028 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 073 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 123 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 857 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 143 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 655 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 326 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 947 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 924 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 382 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8 796 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 322 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 535 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 446 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 772 000.00 | 4 144 000.00 | | 1 772 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 772 000.00 | 41 000.00 | | 1 772 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613 000.00 | 8 883 000.00 | | 6 613 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499 000.00 | 1 614 000.00 | | 499 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 112 000.00 | 10 497 000.00 | | 7 112 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 341 000.00 | -6 352 000.00 | | -5 341 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 674 000.00 | 2 875 000.00 | | 674 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 961 000.00 | -3 968 000.00 | | -3 961 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 646 000.00 | 231 104 000.00 | | 249 646 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 264 000.00 | 232 529 000.00 | | 246 264 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 392 000.00 | -1 825 000.00 | | 3 392 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 185 000.00 | 148 500.00 | | 12 185 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 185 000.00 | 1 485 000.00 | | 12 185 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 674 000.00 | 1 881 000.00 | 2 786 000.00 | 12 674 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 907 000.00 | 2 907 000.00 | 727 000.00 | 2 907 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 907 000.00 | 4 116 000.00 | 727 000.00 | 2 907 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 581 000.00 | 4 788 000.00 | 3 513 000.00 | 15 581 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 382 000.00 | 1 014 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499 000.00 | 1 772 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 460 000.00 | 37 460 000.00 | | 37 460 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977 000.00 | 2 977 000.00 | | 2 977 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 182 000.00 | 37 182 000.00 | | 37 182 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 619 000.00 | 77 619 000.00 | | 77 619 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 746.00 | | | 1 746.00 |