| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 378 000.00 | 4 408 000.00 | 970 000.00 | 5 378 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 849 000.00 | 849 000.00 | | 849 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 277 000.00 | 6 390 000.00 | 3 886 000.00 | 10 277 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 491 000.00 | 8 083 000.00 | 1 408 000.00 | 9 491 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 082 000.00 | 19 730 000.00 | 6 352 000.00 | 26 082 000.00 |
BN En cours de production de biens | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 785 000.00 | 17 000.00 | 51 768 000.00 | 51 785 000.00 |
BZ Autres créances | 40 115 000.00 | | 40 115 000.00 | 40 115 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 718 000.00 | | 5 718 000.00 | 5 718 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 675 000.00 | 17 000.00 | 100 658 000.00 | 100 675 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 757 000.00 | 19 746 000.00 | 107 010 000.00 | 126 757 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 155 000.00 | 26 155 000.00 | | 26 155 000.00 |
DH Report à nouveau | -189 000.00 | -7 094 000.00 | | -189 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 669 000.00 | 6 906 000.00 | | -3 669 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 297 000.00 | 25 967 000.00 | | 22 297 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 402 000.00 | 1 026 000.00 | | 1 402 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 709 000.00 | 10 608 000.00 | | 12 709 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 111 000.00 | 11 635 000.00 | | 14 111 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 000.00 | 857 000.00 | | 429 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 381 000.00 | 41 823 000.00 | | 25 381 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 659 000.00 | 41 155 000.00 | | 33 659 000.00 |
EA Autres dettes | 2 780 000.00 | 2 886 000.00 | | 2 780 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 354 000.00 | 8 620 000.00 | | 8 354 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 602 000.00 | 95 342 000.00 | | 70 602 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 010 000.00 | 132 943 000.00 | | 107 010 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 918 000.00 | 14 590 000.00 | 247 508 000.00 | 232 918 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 918 000.00 | 14 590 000.00 | 247 508 000.00 | 232 918 000.00 |
FM Production stockée | | | -2 427 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 714 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 525 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 963 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 110 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 434 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 474 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 620 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 451 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 645 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141 000.00 | 2 397 000.00 | | 5 141 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141 000.00 | -1 752 000.00 | | -5 141 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 369 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 403 000.00 | -108 000.00 | | -1 403 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 771 000.00 | 270 023 000.00 | | 247 771 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 251 441 000.00 | 263 117 000.00 | | 251 441 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 669 000.00 | 6 906 000.00 | | -3 669 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 635 000.00 | 2 599 000.00 | 122 000.00 | 11 635 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 635 000.00 | 2 599 000.00 | 122 000.00 | 11 635 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 475 000.00 | 122 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 124 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 000.00 | 429 000.00 | | 429 000.00 |