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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 525.00 | 3 300.00 | 95 225.00 | 98 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 825.00 | 3 300.00 | 96 525.00 | 99 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 375.00 | | 276 375.00 | 276 375.00 |
BZ Autres créances | 119 598.00 | | 119 598.00 | 119 598.00 |
CF Disponibilités | 744 252.00 | | 744 252.00 | 744 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 935.00 | | 1 140 935.00 | 1 140 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 760.00 | 3 300.00 | 1 237 460.00 | 1 240 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 355 370.00 | 190 275.00 | | 355 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 801.00 | 165 095.00 | | 145 801.00 |
DL TOTAL (I) | 633 171.00 | 487 370.00 | | 633 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 095.00 | | | 79 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 149.00 | 73 565.00 | | 85 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 045.00 | 428 515.00 | | 440 045.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 289.00 | 504 590.00 | | 604 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 460.00 | 991 959.00 | | 1 237 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 080.00 | 504 590.00 | | 537 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 236.00 | | 2 400 236.00 | 2 400 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 236.00 | | 2 400 236.00 | 2 400 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 300.00 | |
GE Autres charges | | | 14 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 265 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 900.00 | | | 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 900.00 | | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 315.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 439.00 | 21 829.00 | | 14 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 427 217.00 | 2 206 095.00 | | 2 427 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 416.00 | 2 041 000.00 | | 2 281 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 801.00 | 165 095.00 | | 145 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900.00 | | 99 825.00 | 900.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 99 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 525.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 1 300.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 300.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 149.00 | 85 149.00 | | 85 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 347.00 | 180 347.00 | | 180 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 276 375.00 | 276 375.00 | | 276 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 095.00 | 11 886.00 | 48 567.00 | 79 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 028.00 | 97 028.00 | | 97 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 641.00 | 49 641.00 | | 49 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 983.00 | 397 983.00 | | 397 983.00 |
VW T.V.A. | 88 673.00 | 88 673.00 | | 88 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 289.00 | 537 080.00 | 48 567.00 | 604 289.00 |