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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 62.00 | 563.00 | 625.00 |
AH Fonds commercial | 375 500.00 | | 375 500.00 | 375 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 281.00 | 33 403.00 | 66 878.00 | 100 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 706.00 | 33 465.00 | 444 241.00 | 477 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 355.00 | | 274 355.00 | 274 355.00 |
BZ Autres créances | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
CF Disponibilités | 1 034 146.00 | | 1 034 146.00 | 1 034 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 061.00 | | 1 348 061.00 | 1 348 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 767.00 | 33 465.00 | 1 792 302.00 | 1 825 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 664 366.00 | 587 951.00 | | 664 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 701.00 | 76 415.00 | | 40 701.00 |
DL TOTAL (I) | 837 067.00 | 796 366.00 | | 837 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 520.00 | 55 310.00 | | 264 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 112 748.00 | | 196 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 136.00 | 358 499.00 | | 361 136.00 |
EA Autres dettes | 133 287.00 | | | 133 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 235.00 | 526 558.00 | | 955 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 792 302.00 | 1 322 925.00 | | 1 792 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 855.00 | 483 420.00 | | 738 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 842 170.00 | | 2 842 170.00 | 2 842 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 170.00 | | 2 842 170.00 | 2 842 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 879 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 963.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 799 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 859.00 | | | 2 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 8 162.00 | | 10 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 703.00 | 2 599 701.00 | | 2 856 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 003.00 | 2 523 285.00 | | 2 816 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 701.00 | 76 415.00 | | 40 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 581.00 | | 378 625.00 | 101 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 477 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 100 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 281.00 | | 2 500.00 | 100 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 290.00 | 10 963.00 | 788.00 | 23 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 62.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 290.00 | 10 901.00 | 788.00 | 23 290.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 292.00 | 196 292.00 | | 196 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 157.00 | 133 157.00 | | 133 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 313.00 | 74 313.00 | | 74 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 287.00 | 133 287.00 | | 133 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 274 355.00 | 274 355.00 | | 274 355.00 |
VB T. V. A. | 33 169.00 | 33 169.00 | | 33 169.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 863.00 | 47 490.00 | 174 047.00 | 263 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 359.00 | | | 41 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 301.00 | 30 301.00 | | 30 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 215.00 | 315 215.00 | | 315 215.00 |
VW T.V.A. | 123 365.00 | 123 365.00 | | 123 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 228.00 | 738 855.00 | 174 047.00 | 955 228.00 |