| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 841.00 | 577.00 | 5 264.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 841.00 | 577.00 | 5 264.00 | 5 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 006.00 | | 166 006.00 | 166 006.00 |
BZ Autres créances | 57 837.00 | | 57 837.00 | 57 837.00 |
CF Disponibilités | 442 407.00 | | 442 407.00 | 442 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 820.00 | | 668 820.00 | 668 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 661.00 | 577.00 | 674 084.00 | 674 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 282.00 | 189 060.00 | | 295 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 217.00 | 106 223.00 | | 68 217.00 |
DL TOTAL (I) | 473 499.00 | 405 282.00 | | 473 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200.00 | 350.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 40 729.00 | | 18 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 950.00 | 264 906.00 | | 177 950.00 |
EA Autres dettes | 4 347.00 | 16 316.00 | | 4 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 585.00 | 322 301.00 | | 200 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 084.00 | 727 584.00 | | 674 084.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 329 282.00 | | 1 329 282.00 | 1 329 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 329 282.00 | | 1 329 282.00 | 1 329 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 577.00 | |
GE Autres charges | | | 14 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 288 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 071.00 | 5 276.00 | | 3 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 180.00 | 1 740 039.00 | | 1 360 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 963.00 | 1 633 816.00 | | 1 291 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 217.00 | 106 223.00 | | 68 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 841.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 577.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 577.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 087.00 | 18 087.00 | | 18 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 615.00 | 54 615.00 | | 54 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
UX Autres créances clients | 166 006.00 | 166 006.00 | | 166 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VB T. V. A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 746.00 | 47 746.00 | | 47 746.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 395.00 | 26 395.00 | | 26 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 414.00 | 226 414.00 | | 226 414.00 |
VW T.V.A. | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 585.00 | 200 585.00 | | 200 585.00 |