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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 625.00 | 62.00 | 563.00 | 625.00 |
AH Fonds commercial | 177 498.00 | 3 000.00 | 174 498.00 | 177 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 549.00 | 4 587.00 | 5 962.00 | 10 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 672.00 | 7 649.00 | 181 023.00 | 188 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 388.00 | | 190 388.00 | 190 388.00 |
BZ Autres créances | 16 492.00 | | 16 492.00 | 16 492.00 |
CF Disponibilités | 699 056.00 | | 699 056.00 | 699 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 921.00 | | 906 921.00 | 906 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 593.00 | 7 649.00 | 1 087 944.00 | 1 095 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 479 544.00 | 436 980.00 | | 479 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 516.00 | 42 563.00 | | 48 516.00 |
DL TOTAL (I) | 638 060.00 | 589 544.00 | | 638 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 832.00 | | | 111 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 734.00 | 51 078.00 | | 98 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 182.00 | 175 922.00 | | 181 182.00 |
EA Autres dettes | 58 136.00 | 2 240.00 | | 58 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 884.00 | 229 241.00 | | 449 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 944.00 | 818 785.00 | | 1 087 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 662 105.00 | | 1 662 105.00 | 1 662 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 662 105.00 | | 1 662 105.00 | 1 662 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 047.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 528.00 | 9 669.00 | | 11 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 710.00 | 1 312 396.00 | | 1 684 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 194.00 | 1 269 833.00 | | 1 636 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 516.00 | 42 563.00 | | 48 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 047.00 | | 180 625.00 | 8 047.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 047.00 | | 2 502.00 | 8 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 602.00 | 2 047.00 | | 5 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 62.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 602.00 | 1 985.00 | | 2 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 190 388.00 | 190 388.00 | | 190 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 865.00 | 207 865.00 | | 207 865.00 |