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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 057.00 | 8 399.00 | 4 658.00 | 13 057.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 157.00 | 8 399.00 | 33 758.00 | 42 157.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
060 Stock marchandises | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 288.00 | | 2 288.00 | 2 288.00 |
084 Disponibilités | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 701.00 | | 30 701.00 | 30 701.00 |
110 Total général Actif | 72 858.00 | 8 399.00 | 64 459.00 | 72 858.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 132.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 315.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 377.00 | 102 565.00 | | 112 377.00 |
224 Production immobilisée | 1 631.00 | 1 597.00 | | 1 631.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 286.00 | 952.00 | | 286.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 229.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 374.00 | 105 344.00 | | 114 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 038.00 | 5 298.00 | | 7 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 418.00 | 1.00 | | 418.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 074.00 | 30 993.00 | | 31 074.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | -199.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 31 954.00 | 27 793.00 | | 31 954.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 480.00 | | | 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 938.00 | 819.00 | | 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 078.00 | 19 598.00 | | 27 078.00 |
252 Charges sociales | 8 081.00 | 4 199.00 | | 8 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 2 567.00 | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 632.00 | 1 732.00 | | 632.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 024.00 | 92 800.00 | | 110 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 351.00 | 12 544.00 | | 4 351.00 |
294 Charges financières | 789.00 | 832.00 | | 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 431.00 | 1 623.00 | | 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 131.00 | 10 089.00 | | 3 131.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 490.00 | | | 12 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 463.00 | | | 8 463.00 |