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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 300.00 | | 28 300.00 | 28 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 137.00 | 10 590.00 | 3 546.00 | 14 137.00 |
040 Immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 237.00 | 10 590.00 | 32 646.00 | 43 237.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
060 Stock marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
072 Créances – Autres | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
084 Disponibilités | 25 114.00 | | 25 114.00 | 25 114.00 |
092 Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 362.00 | | 30 362.00 | 30 362.00 |
110 Total général Actif | 73 599.00 | 10 590.00 | 63 009.00 | 73 599.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 263.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 449.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 599.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 641.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 080.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 756.00 | | | 12 756.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 510.00 | 112 377.00 | | 98 510.00 |
224 Production immobilisée | 1 665.00 | 1 631.00 | | 1 665.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 286.00 | | |
230 Autres produits | 654.00 | 81.00 | | 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 585.00 | 114 374.00 | | 113 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 268.00 | 7 038.00 | | 7 268.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -116.00 | 418.00 | | -116.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 648.00 | 31 074.00 | | 32 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -205.00 | 82.00 | | -205.00 |
242 Autres charges externes. | 27 284.00 | 31 954.00 | | 27 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 748.00 | 938.00 | | 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 642.00 | 27 078.00 | | 27 642.00 |
252 Charges sociales | 7 819.00 | 8 081.00 | | 7 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 191.00 | 2 729.00 | | 2 191.00 |
262 Autres charges | 687.00 | 632.00 | | 687.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 968.00 | 110 024.00 | | 105 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 618.00 | 4 351.00 | | 7 618.00 |
294 Charges financières | 693.00 | 789.00 | | 693.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 039.00 | 431.00 | | 1 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 886.00 | 3 131.00 | | 5 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |