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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 992.00 | 3 638.00 | 20 354.00 | 23 992.00 |
040 Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 932.00 | 3 638.00 | 148 294.00 | 151 932.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
072 Créances – Autres | 4 748.00 | | 4 748.00 | 4 748.00 |
084 Disponibilités | 9 399.00 | | 9 399.00 | 9 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
110 Total général Actif | 167 011.00 | 3 638.00 | 163 373.00 | 167 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 607.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 965.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 443.00 | |
180 Total général Passif | | | 163 373.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 106 290.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 90 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 070.00 | | | 131 070.00 |
230 Autres produits | -14.00 | | | -14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 056.00 | | | 131 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 819.00 | | | 47 819.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -581.00 | | | -581.00 |
242 Autres charges externes. | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
262 Autres charges | 505.00 | | | 505.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 752.00 | | | 140 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 696.00 | | | -9 696.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
294 Charges financières | 3 246.00 | | | 3 246.00 |
300 Charges exceptionnelles | 568.00 | | | 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6.00 | | | 6.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 106 290.00 | | | 106 290.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 084.00 | | | 23 084.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 379.00 | | | 15 379.00 |