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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 122 500.00 | | 122 500.00 | 122 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 600.00 | 13 016.00 | 11 583.00 | 24 600.00 |
040 Immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 040.00 | 13 016.00 | 151 023.00 | 164 040.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
072 Créances – Autres | 14 423.00 | | 14 423.00 | 14 423.00 |
084 Disponibilités | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 421.00 | | 62 421.00 | 62 421.00 |
110 Total général Actif | 226 462.00 | 13 016.00 | 213 445.00 | 226 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 787.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 712.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 751.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 657.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 84 407.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 953.00 | | | 120 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
230 Autres produits | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 926.00 | | | 167 926.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 848.00 | | | 41 848.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -219.00 | | | -219.00 |
242 Autres charges externes. | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
252 Charges sociales | 697.00 | | | 697.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
262 Autres charges | 551.00 | | | 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 657.00 | | | 124 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 269.00 | | | 43 269.00 |
290 Produits exceptionnels | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 599.00 | | | 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 040.00 | | | 164 040.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 408.00 | | | 20 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 768.00 | | | 13 768.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |