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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 441.00 | 28 452.00 | 87 989.00 | 116 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 986.00 | 92 291.00 | 222 695.00 | 314 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 472.00 | 120 743.00 | 330 729.00 | 451 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
BZ Autres créances | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
CF Disponibilités | 157 685.00 | | 157 685.00 | 157 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 338.00 | | 200 338.00 | 200 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 809.00 | 120 743.00 | 531 066.00 | 651 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 113 039.00 | 29 190.00 | | 113 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 380.00 | 83 849.00 | | 78 380.00 |
DL TOTAL (I) | 192 520.00 | 114 139.00 | | 192 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 174.00 | 172 851.00 | | 123 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 39 186.00 | | 42 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 869.00 | 88 191.00 | | 73 869.00 |
EA Autres dettes | 6 752.00 | 1 033.00 | | 6 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 547.00 | 393 261.00 | | 338 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 066.00 | 507 400.00 | | 531 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 801.00 | 270 087.00 | | 265 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764 277.00 | |
FG Production vendue services | | | 286 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 050 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 055 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 636.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 003.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 956 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 234.00 | 21 294.00 | | 18 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 880.00 | 955 704.00 | | 1 055 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 977 499.00 | 871 855.00 | | 977 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 380.00 | 83 849.00 | | 78 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 531.00 | | 7 591.00 | 447 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 650.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 650.00 | 451 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 650.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 431 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 486.00 | | 3 941.00 | 427 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 740.00 | 51 003.00 | | 69 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 740.00 | 51 003.00 | | 69 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 753.00 | 42 753.00 | | 42 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 958.00 | 37 958.00 | | 37 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 464.00 | 28 464.00 | | 28 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VB T. V. A. | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 174.00 | 50 428.00 | 72 746.00 | 123 174.00 |
VI Groupe et associés | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 677.00 | | | 49 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 434.00 | 16 434.00 | | 16 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VW T.V.A. | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 547.00 | 265 801.00 | 72 746.00 | 338 547.00 |