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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 441.00 | 40 096.00 | 76 344.00 | 116 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 755.00 | 132 649.00 | 191 106.00 | 323 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 241.00 | 172 745.00 | 287 496.00 | 460 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CF Disponibilités | 9 015.00 | | 9 015.00 | 9 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 818.00 | | 46 818.00 | 46 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 059.00 | 172 745.00 | 334 314.00 | 507 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 420.00 | 113 039.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 734.00 | 78 380.00 | | 2 734.00 |
DL TOTAL (I) | 4 254.00 | 192 520.00 | | 4 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 746.00 | 123 174.00 | | 72 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 000.00 | 92 000.00 | | 147 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 42 753.00 | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 713.00 | 73 869.00 | | 88 713.00 |
EA Autres dettes | 644.00 | 6 752.00 | | 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 060.00 | 338 547.00 | | 330 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 314.00 | 531 066.00 | | 334 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 504.00 | 265 801.00 | | 308 504.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 147 000.00 | | | 147 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 936 351.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 995 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 5 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 688.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 002.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 977 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 380.00 | | | -15 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 197.00 | 18 234.00 | | 3 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 708.00 | 1 055 880.00 | | 1 000 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 997 973.00 | 977 499.00 | | 997 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 734.00 | 78 380.00 | | 2 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 472.00 | | 8 769.00 | 451 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 427.00 | | 8 769.00 | 431 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 743.00 | 52 002.00 | | 120 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 743.00 | 52 002.00 | | 120 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 083.00 | 21 083.00 | | 21 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 746.00 | 51 189.00 | 21 557.00 | 72 746.00 |
VI Groupe et associés | 188 000.00 | 188 000.00 | | 188 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 428.00 | | | 50 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 039.00 | 15 039.00 | | 15 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 553.00 | 11 553.00 | | 11 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 039.00 | 30 039.00 | | 30 039.00 |
VW T.V.A. | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 060.00 | 308 504.00 | 21 557.00 | 330 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |