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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 366.00 | 223.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 965.00 | 5 860.00 | 12 105.00 | 17 965.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 555.00 | 6 226.00 | 12 329.00 | 18 555.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 217.00 | | 8 217.00 | 8 217.00 |
072 Créances – Autres | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
084 Disponibilités | 63 574.00 | | 63 574.00 | 63 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 340.00 | | 77 340.00 | 77 340.00 |
110 Total général Actif | 95 895.00 | 6 226.00 | 89 669.00 | 95 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 834.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 530.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 095.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 669.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 015.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 906.00 | | | 146 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 114.00 | | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
252 Charges sociales | 27 510.00 | | | 27 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
262 Autres charges | 16.00 | | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 266.00 | | | 119 266.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
294 Charges financières | 93.00 | | | 93.00 |
300 Charges exceptionnelles | 24.00 | | | 24.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 882.00 | | | 3 882.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |