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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 18 764.00 | 12 816.00 | 5 948.00 | 18 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 764.00 | 12 816.00 | 5 948.00 | 18 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
072 Créances – Autres | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
084 Disponibilités | 72 196.00 | | 72 196.00 | 72 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 336.00 | | 77 336.00 | 77 336.00 |
110 Total général Actif | 96 100.00 | 12 816.00 | 83 284.00 | 96 100.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 431.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 284.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 799.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 411.00 | 158 883.00 | | 145 411.00 |
230 Autres produits | 1 909.00 | 24.00 | | 1 909.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 320.00 | 158 906.00 | | 147 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 043.00 | 26 683.00 | | 35 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 102.00 | -242.00 | | 102.00 |
242 Autres charges externes. | 18 899.00 | 17 966.00 | | 18 899.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 173.00 | 1 795.00 | | 2 173.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 159.00 | 54 705.00 | | 58 159.00 |
252 Charges sociales | 27 016.00 | 28 405.00 | | 27 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 566.00 | 3 614.00 | | 3 566.00 |
262 Autres charges | 671.00 | 4.00 | | 671.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 630.00 | 132 930.00 | | 145 630.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 691.00 | 25 977.00 | | 1 691.00 |
294 Charges financières | | 49.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 071.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 3 729.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 437.00 | 21 128.00 | | 1 437.00 |