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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 149 780.00 | | 3 149 780.00 | 3 149 780.00 |
BZ Autres créances | 236 959.00 | | 236 959.00 | 236 959.00 |
CF Disponibilités | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 591.00 | | 242 591.00 | 242 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 370.00 | | 3 392 370.00 | 3 392 370.00 |
CU Autres participations | 3 149 780.00 | | 3 149 780.00 | 3 149 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 5 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 948.00 | | | -25 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 001.00 | -25 948.00 | | 255 001.00 |
DL TOTAL (I) | 719 053.00 | -20 948.00 | | 719 053.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 363.00 | | | 2 179 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 921.00 | 23 840.00 | | 53 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | | | 34.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 673 317.00 | 23 976.00 | | 2 673 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 370.00 | 3 028.00 | | 3 392 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 704.00 | 23 976.00 | | 301 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 449.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 339 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 342 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 907.00 | | | 342 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 907.00 | 25 948.00 | | 87 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 001.00 | -25 948.00 | | 255 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 149 780.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 149 780.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 149 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VC Groupe et associés | 236 959.00 | 236 959.00 | | 236 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 178 455.00 | 246 841.00 | 1 012 265.00 | 2 178 455.00 |
VI Groupe et associés | 53 921.00 | 53 921.00 | | 53 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 300 958.00 | | | 2 300 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 504.00 | | | 122 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 874.00 | 238 874.00 | | 238 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 673 317.00 | 301 704.00 | 1 012 265.00 | 2 673 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 875.00 | 13 284.00 | | 23 875.00 |
ST Autres comptes | 33 305.00 | 12 601.00 | | 33 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 63.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 438.00 | | | 438.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 438.00 | | | 438.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 179.00 | 25 948.00 | | 57 179.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |