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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BZ Autres créances | 1 133 197.00 | | 1 133 197.00 | 1 133 197.00 |
CF Disponibilités | 349 253.00 | | 349 253.00 | 349 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 366.00 | | 1 484 366.00 | 1 484 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 484 685.00 | | 1 484 685.00 | 1 484 685.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 391.00 | 12 750.00 | | 28 391.00 |
DG Autres réserves | 513 479.00 | 216 303.00 | | 513 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 297.00 | 312 817.00 | | 443 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 166.00 | 1 031 870.00 | | 1 475 166.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 440 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 931 694.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 289.00 | 30 374.00 | | 4 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 17 435.00 | | 5 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 519.00 | 2 419 504.00 | | 9 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 484 685.00 | 3 451 373.00 | | 1 484 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 519.00 | 737 197.00 | | 9 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 476 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 401 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 204 000.00 | | | 3 204 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 204 000.00 | | | 3 204 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 149 780.00 | | | 3 149 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149 780.00 | | | 3 149 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 220.00 | | | 54 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -11 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 682 689.00 | 347 867.00 | | 3 682 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 239 392.00 | 35 051.00 | | 3 239 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 297.00 | 312 817.00 | | 443 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 150 084.00 | | 15.00 | 3 150 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 149 780.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 149 780.00 | 320.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 150 084.00 | | 15.00 | 3 150 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
VC Groupe et associés | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VI Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 371 613.00 | | | 2 371 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 034 673.00 | 1 034 673.00 | | 1 034 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 135 417.00 | 1 135 112.00 | 305.00 | 1 135 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 004.00 | 7 008.00 | | 5 004.00 |
ST Autres comptes | 5 882.00 | 7 191.00 | | 5 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105.00 | | | 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 991.00 | 14 199.00 | | 10 991.00 |