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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 208.00 | 9 921.00 | 22 287.00 | 32 208.00 |
040 Immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 574.00 | 9 921.00 | 139 653.00 | 149 574.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
072 Créances – Autres | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
084 Disponibilités | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 773.00 | | 9 773.00 | 9 773.00 |
110 Total général Actif | 159 348.00 | 9 921.00 | 149 426.00 | 159 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 896.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 656.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 676.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 323.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 574.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 128 587.00 | | | 128 587.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 589.00 | | | 128 589.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -995.00 | | | -995.00 |
242 Autres charges externes. | 77 045.00 | | | 77 045.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 827.00 | | | 5 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 719.00 | | | 49 719.00 |
252 Charges sociales | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
262 Autres charges | 325.00 | | | 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 936.00 | | | -21 936.00 |
294 Charges financières | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 896.00 | | | -23 896.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 758.00 | | | 758.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 574.00 | | | 149 574.00 |