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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 998.00 | 16 394.00 | 17 604.00 | 33 998.00 |
040 Immobilisations financières | 12 366.00 | | 12 366.00 | 12 366.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 364.00 | 16 394.00 | 134 970.00 | 151 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
072 Créances – Autres | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
084 Disponibilités | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 953.00 | | 15 953.00 | 15 953.00 |
110 Total général Actif | 167 317.00 | 16 394.00 | 150 923.00 | 167 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -23 896.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 960.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -16 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 748.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 860.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 790.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 059.00 | | | 104 059.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 194.00 | | | 104 194.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 142.00 | | | 142.00 |
242 Autres charges externes. | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 039.00 | | | 36 039.00 |
252 Charges sociales | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
262 Autres charges | 305.00 | | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 041.00 | | | 101 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 890.00 | | | 890.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 574.00 | | | 149 574.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 839.00 | | | 20 839.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 617.00 | | | 9 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |