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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 58 000.00 | 1 117.00 | 56 883.00 | 58 000.00 |
040 Immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 000.00 | 1 117.00 | 80 883.00 | 82 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
084 Disponibilités | 87 211.00 | | 87 211.00 | 87 211.00 |
092 Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 356.00 | | 91 356.00 | 91 356.00 |
110 Total général Actif | 173 356.00 | 1 117.00 | 172 239.00 | 173 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 381.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 170.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 624.00 | 100 000.00 | | 105 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 625.00 | 100 000.00 | | 105 625.00 |
242 Autres charges externes. | 13 360.00 | 1 253.00 | | 13 360.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 508.00 | | | 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 514.00 | 3 835.00 | | 5 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 425.00 | 36 381.00 | | 42 425.00 |
252 Charges sociales | 21 258.00 | 19 579.00 | | 21 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 83 673.00 | 61 047.00 | | 83 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 951.00 | 38 953.00 | | 21 951.00 |
280 Produits financiers | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 429.00 | | | 429.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 5 951.00 | | 2 848.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 674.00 | 33 002.00 | | 30 674.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14.00 | | | 14.00 |