| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 7 719.00 | 127 281.00 | 135 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 100.00 | 7 719.00 | 166 381.00 | 174 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BZ Autres créances | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 204.00 | | 40 204.00 | 40 204.00 |
CF Disponibilités | 115 879.00 | | 115 879.00 | 115 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 261.00 | | 180 261.00 | 180 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 361.00 | 7 719.00 | 346 642.00 | 354 361.00 |
CU Autres participations | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 123 132.00 | 81 655.00 | | 123 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 111.00 | 43 877.00 | | 36 111.00 |
DL TOTAL (I) | 185 643.00 | 151 932.00 | | 185 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 783.00 | 53 036.00 | | 137 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 716.00 | 866.00 | | 3 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 80.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 621.00 | 7 019.00 | | 17 621.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 999.00 | 61 002.00 | | 160 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 642.00 | 212 934.00 | | 346 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 881.00 | 11 622.00 | | 35 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 118 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 588.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 149.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 5 192.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 016.00 | 125 604.00 | | 131 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 905.00 | 81 728.00 | | 94 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 111.00 | 43 877.00 | | 36 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 100.00 | | 92 117.00 | 82 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 117.00 | 24 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 174 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | | 92 000.00 | 58 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 100.00 | | 117.00 | 24 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 570.00 | 4 149.00 | | 3 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 570.00 | 4 149.00 | | 3 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VB T. V. A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 783.00 | 12 666.00 | 51 404.00 | 137 783.00 |
VI Groupe et associés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 178.00 | 24 178.00 | | 24 178.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 999.00 | 35 881.00 | 51 404.00 | 160 999.00 |