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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 592.00 | 19 445.00 | 35 147.00 | 54 592.00 |
040 Immobilisations financières | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 618.00 | 19 445.00 | 64 173.00 | 83 618.00 |
060 Stock marchandises | 125 715.00 | | 125 715.00 | 125 715.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 607.00 | 8 658.00 | 128 949.00 | 137 607.00 |
072 Créances – Autres | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
084 Disponibilités | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 173.00 | 8 658.00 | 428 515.00 | 437 173.00 |
110 Total général Actif | 520 790.00 | 28 103.00 | 492 688.00 | 520 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 866.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 697.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 564.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 312.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 240 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 977.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 492 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 361 393.00 | 1 142 404.00 | | 1 361 393.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 292.00 | 2 559.00 | | 4 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 011.00 | 3 794.00 | | 2 011.00 |
230 Autres produits | 554.00 | 2 891.00 | | 554.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 368 250.00 | 1 151 649.00 | | 1 368 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 941 531.00 | 883 982.00 | | 941 531.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 479.00 | -87 236.00 | | -1 479.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55.00 | 48.00 | | 55.00 |
242 Autres charges externes. | 254 218.00 | 225 964.00 | | 254 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 605.00 | 2 106.00 | | 3 605.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 072.00 | 56 821.00 | | 101 072.00 |
252 Charges sociales | 19 320.00 | 6 117.00 | | 19 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 313.00 | 8 962.00 | | 11 313.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 3 658.00 | | 5 000.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 89.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 334 643.00 | 1 100 511.00 | | 1 334 643.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 607.00 | 51 137.00 | | 33 607.00 |
280 Produits financiers | 38.00 | 50.00 | | 38.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 850.00 | 4 990.00 | | 2 850.00 |
294 Charges financières | 1 476.00 | 2 484.00 | | 1 476.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 361.00 | 135.00 | | 3 361.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 961.00 | 9 692.00 | | 3 961.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 697.00 | 43 866.00 | | 27 697.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 085.00 | | | 23 085.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 24 696.00 | | | 24 696.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 470.00 | | | 39 470.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 781.00 | | | 47 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 46.00 | | | 46.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 273 356.00 | | | 273 356.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 233 335.00 | | | 233 335.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |