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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 54 279.00 | 30 360.00 | 23 919.00 | 54 279.00 |
040 Immobilisations financières | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 305.00 | 30 360.00 | 53 945.00 | 84 305.00 |
060 Stock marchandises | 154 320.00 | | 154 320.00 | 154 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 233.00 | 8 658.00 | 176 575.00 | 185 233.00 |
072 Créances – Autres | 105 388.00 | | 105 388.00 | 105 388.00 |
084 Disponibilités | 121 048.00 | | 121 048.00 | 121 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 565 989.00 | 8 658.00 | 557 331.00 | 565 989.00 |
110 Total général Actif | 650 294.00 | 39 018.00 | 611 276.00 | 650 294.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 045.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 348 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 489.00 | |
176 Total des dettes | | | 499 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 611 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 069.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 561 074.00 | 1 361 393.00 | | 1 561 074.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 746.00 | 4 292.00 | | 1 746.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 011.00 | | |
230 Autres produits | 4 236.00 | 554.00 | | 4 236.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 567 056.00 | 1 368 250.00 | | 1 567 056.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 083 198.00 | 941 531.00 | | 1 083 198.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 605.00 | -1 479.00 | | -28 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 154.00 | 55.00 | | 154.00 |
242 Autres charges externes. | 296 188.00 | 254 218.00 | | 296 188.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 592.00 | 3 605.00 | | 14 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 218.00 | 101 072.00 | | 137 218.00 |
252 Charges sociales | 27 012.00 | 19 320.00 | | 27 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 437.00 | 11 313.00 | | 12 437.00 |
256 Dotations aux provisions | | 5 000.00 | | |
262 Autres charges | 61.00 | 8.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 542 255.00 | 1 334 643.00 | | 1 542 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 801.00 | 33 607.00 | | 24 801.00 |
280 Produits financiers | 240.00 | 38.00 | | 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 100.00 | 2 850.00 | | 9 100.00 |
294 Charges financières | 1 675.00 | 1 476.00 | | 1 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 861.00 | 3 361.00 | | 6 861.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 538.00 | 3 961.00 | | 5 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 068.00 | 27 697.00 | | 20 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 618.00 | | | 83 618.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 382.00 | | | 8 382.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -261.00 | | | -261.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 311 414.00 | | | 311 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 272 694.00 | | | 272 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |