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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BZ Autres créances | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CF Disponibilités | 5 667.00 | | 5 667.00 | 5 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 259.00 | | 14 259.00 | 14 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 259.00 | | 1 523 259.00 | 1 523 259.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 458 414.00 | | | 458 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 018.00 | | | 186 018.00 |
DL TOTAL (I) | 645 532.00 | | | 645 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 011.00 | | | 874 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 727.00 | | | 877 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 259.00 | | | 1 523 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 191 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 200.00 | | | 200 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 018.00 | | | 186 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 874 011.00 | 38 338.00 | 335 673.00 | 874 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 109.00 | | | 88 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 727.00 | 42 054.00 | 335 673.00 | 877 727.00 |