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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 000.00 | | 1 509 000.00 | 1 509 000.00 |
BZ Autres créances | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 888.00 | | 20 888.00 | 20 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 888.00 | | 1 529 888.00 | 1 529 888.00 |
CU Autres participations | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 801 979.00 | | | 801 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
DL TOTAL (I) | 875 365.00 | | | 875 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 786.00 | | | 651 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | | | 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 523.00 | | | 654 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 888.00 | | | 1 529 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 254.00 | | | 79 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 798.00 | | | -2 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 150.00 | | | 77 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 286.00 | | | 72 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 000.00 | | | 1 509 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 786.00 | 76 517.00 | 285 298.00 | 651 786.00 |
VI Groupe et associés | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 801.00 | | | 74 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 523.00 | 79 254.00 | 285 298.00 | 654 523.00 |