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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 000.00 | 8 369.00 | 240 631.00 | 249 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 993.00 | 8 369.00 | 360 623.00 | 368 993.00 |
BT Marchandises | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 088.00 | | 4 088.00 | 4 088.00 |
BZ Autres créances | 47 404.00 | | 47 404.00 | 47 404.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 25 826.00 | | 25 826.00 | 25 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 122.00 | | 149 122.00 | 149 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 114.00 | 8 369.00 | 509 745.00 | 518 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 999.00 | | | -63 999.00 |
DL TOTAL (I) | 36 001.00 | | | 36 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 295.00 | | | 302 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 926.00 | | | 79 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 522.00 | | | 91 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 744.00 | | | 473 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 745.00 | | | 509 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 170.00 | | 401 170.00 | 401 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 170.00 | | 401 170.00 | 401 170.00 |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 369.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 238.00 | | | 401 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 238.00 | | | 465 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 999.00 | | | -63 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 993.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 69 993.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 369.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 926.00 | 79 926.00 | | 79 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 167.00 | 60 167.00 | | 60 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
UX Autres créances clients | 4 088.00 | 4 086.00 | | 4 088.00 |
VB T. V. A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 302 295.00 | 302 295.00 | | 302 295.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 584.00 | | 3 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 793.00 | 119 800.00 | 69 993.00 | 189 793.00 |
VW T.V.A. | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 744.00 | 473 744.00 | | 473 744.00 |