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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 198.00 | 34 338.00 | 224 860.00 | 259 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 190.00 | 34 338.00 | 344 852.00 | 379 190.00 |
BT Marchandises | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847.00 | | 2 847.00 | 2 847.00 |
BZ Autres créances | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 67 500.00 | | 67 500.00 | 67 500.00 |
CF Disponibilités | 14 688.00 | | 14 688.00 | 14 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 078.00 | | 139 078.00 | 139 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 268.00 | 34 338.00 | 483 930.00 | 518 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -63 999.00 | | | -63 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -390 453.00 | -63 999.00 | | -390 453.00 |
DL TOTAL (I) | -354 452.00 | 36 001.00 | | -354 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 872.00 | 302 295.00 | | 461 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 924.00 | 79 926.00 | | 283 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 586.00 | 91 522.00 | | 102 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 838 382.00 | 473 744.00 | | 838 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 930.00 | 509 745.00 | | 483 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 236.00 | | 812 236.00 | 812 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 236.00 | | 812 236.00 | 812 236.00 |
FQ Autres produits | | | 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 457.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 969.00 | |
GE Autres charges | | | 15 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -370 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 522.00 | | | 19 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 522.00 | | | -19 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 772.00 | 401 238.00 | | 812 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 225.00 | 465 238.00 | | 1 203 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -390 453.00 | -63 999.00 | | -390 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 993.00 | | 10 198.00 | 368 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 000.00 | | 10 198.00 | 249 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 993.00 | | | 69 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369.00 | 25 969.00 | | 8 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | 25 969.00 | | 8 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 924.00 | 283 924.00 | | 283 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 916.00 | 69 916.00 | | 69 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 186.00 | 31 186.00 | | 31 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 993.00 | | 69 993.00 | 69 993.00 |
UX Autres créances clients | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VB T. V. A. | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VC Groupe et associés | 111 532.00 | 111 532.00 | | 111 532.00 |
VI Groupe et associés | 451 872.00 | 451 872.00 | | 451 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 873.00 | 120 880.00 | 69 993.00 | 190 873.00 |
VW T.V.A. | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 382.00 | 838 382.00 | | 838 382.00 |