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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 120.00 | | 121 120.00 | 121 120.00 |
AP Constructions | 1 089 901.00 | 23 898.00 | 1 066 003.00 | 1 089 901.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 211 021.00 | 23 898.00 | 1 187 123.00 | 1 211 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 575.00 | | 43 575.00 | 43 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 55 199.00 | | 55 199.00 | 55 199.00 |
CF Disponibilités | 142 679.00 | | 142 679.00 | 142 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | 4 147.00 | 4 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 644.00 | | 245 644.00 | 245 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 956.00 | 23 898.00 | 1 450 057.00 | 1 473 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 668.00 | | | -18 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 147.00 | -18 668.00 | | -22 147.00 |
DL TOTAL (I) | 9 185.00 | -8 668.00 | | 9 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 981 364.00 | | | 981 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 33 563.00 | | 27 379.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 867.00 | | | 48 867.00 |
EA Autres dettes | 374 292.00 | 169 101.00 | | 374 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 440 873.00 | 202 664.00 | | 1 440 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 057.00 | 193 996.00 | | 1 450 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 872.00 | | 62 872.00 | 62 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 821.00 | 18 669.00 | | 102 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 147.00 | -18 668.00 | | -22 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 335.00 | | 1 211 021.00 | 122 335.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 335.00 | | 1 211 021.00 | 122 335.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 122 335.00 | | 1 211 021.00 | 122 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 335.00 | | 1 211 021.00 | 122 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 898.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 379.00 | 27 379.00 | | 27 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 867.00 | 48 867.00 | | 48 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UX Autres créances clients | 44.00 | | | 44.00 |
VB T. V. A. | 15 985.00 | | | 15 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 981 364.00 | 42 465.00 | 172 830.00 | 981 364.00 |
VI Groupe et associés | 374 053.00 | 374 053.00 | | 374 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 440 873.00 | 501 974.00 | 172 830.00 | 1 440 873.00 |