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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 121 120.00 | | 121 120.00 | 121 120.00 |
AP Constructions | 1 099 197.00 | 57 334.00 | 1 041 863.00 | 1 099 197.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 220 317.00 | 57 334.00 | 1 162 983.00 | 1 220 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 220.00 | | 44 220.00 | 44 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 541.00 | 5 136.00 | 64 406.00 | 69 541.00 |
BZ Autres créances | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
CF Disponibilités | 95 385.00 | | 95 385.00 | 95 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 220 273.00 | 5 136.00 | 215 138.00 | 220 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 990.00 | 62 469.00 | 1 394 521.00 | 1 456 990.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 400.00 | | 16 400.00 | 16 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 815.00 | -18 668.00 | | -40 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 066.00 | -22 147.00 | | -1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 8 118.00 | 9 185.00 | | 8 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 334.00 | 981 364.00 | | 940 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 245.00 | 8 971.00 | | 9 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 226.00 | 27 379.00 | | 28 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 48 867.00 | | 25 400.00 |
EA Autres dettes | 380 676.00 | 374 292.00 | | 380 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 403.00 | 1 440 873.00 | | 1 386 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 521.00 | 1 450 057.00 | | 1 394 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 483.00 | | 107 483.00 | 107 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 966.00 | 2.00 | | 5 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 966.00 | 2.00 | | 5 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 965.00 | 1.00 | | 5 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 449.00 | 80 674.00 | | 113 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 516.00 | 102 821.00 | | 114 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 066.00 | -22 147.00 | | -1 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 021.00 | | 9 296.00 | 1 211 021.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 220 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 211 021.00 | | 9 296.00 | 1 211 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 898.00 | 33 436.00 | | 23 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 898.00 | 33 436.00 | | 23 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 226.00 | 28 226.00 | | 28 226.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 235.00 | 9 235.00 | | 9 235.00 |
UX Autres créances clients | 63 378.00 | 63 378.00 | | 63 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
VB T. V. A. | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 334.00 | 43 270.00 | 176 559.00 | 940 334.00 |
VI Groupe et associés | 371 441.00 | 371 441.00 | | 371 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 951.00 | | | 40 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 668.00 | 74 505.00 | 6 163.00 | 80 668.00 |
VW T.V.A. | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 403.00 | 489 338.00 | 176 559.00 | 1 386 403.00 |