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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 347.00 | 36 088.00 | 128 259.00 | 164 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 586.00 | 2 161.00 | 17 425.00 | 19 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 870.00 | 645.00 | 3 225.00 | 3 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 728.00 | 39 018.00 | 172 709.00 | 211 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 163.00 | | 678 163.00 | 678 163.00 |
BZ Autres créances | 365 764.00 | | 365 764.00 | 365 764.00 |
CF Disponibilités | 50 237.00 | | 50 237.00 | 50 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 511.00 | | 1 106 511.00 | 1 106 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 240.00 | 39 018.00 | 1 279 221.00 | 1 318 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 188.00 | | | 188.00 |
DG Autres réserves | 3 575.00 | | | 3 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
DL TOTAL (I) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914.00 | | | 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 446.00 | | | 82 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 185.00 | | | 431 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 591.00 | | | 262 591.00 |
EA Autres dettes | 477 050.00 | | | 477 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 188.00 | | | 1 254 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 221.00 | | | 1 279 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 188.00 | | | 1 254 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 914.00 | | | 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 471.00 | | 147 257.00 | 64 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 471.00 | | 100 000.00 | 64 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 457.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 23 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 159.00 | 30 859.00 | | 8 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 159.00 | 28 052.00 | | 8 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 185.00 | 431 185.00 | | 431 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 591.00 | 262 591.00 | | 262 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 559 497.00 | 559 497.00 | | 559 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 678 164.00 | 678 164.00 | | 678 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 765.00 | 365 765.00 | | 365 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 581.00 | 1 046 781.00 | 23 800.00 | 1 070 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 188.00 | 1 254 188.00 | | 1 254 188.00 |