| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 164 348.00 | 64 130.00 | 100 217.00 | 164 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 587.00 | 6 368.00 | 13 218.00 | 19 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 803.00 | 1 907.00 | 4 896.00 | 6 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 662.00 | 72 530.00 | 142 131.00 | 214 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 826.00 | | 499 826.00 | 499 826.00 |
BZ Autres créances | 138 580.00 | | 138 580.00 | 138 580.00 |
CF Disponibilités | 17 119.00 | | 17 119.00 | 17 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 424.00 | | 668 424.00 | 668 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 086.00 | 72 530.00 | 810 555.00 | 883 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 752.00 | 188.00 | | 752.00 |
DG Autres réserves | 14 282.00 | 3 575.00 | | 14 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 643.00 | 11 270.00 | | 70 643.00 |
DL TOTAL (I) | 95 676.00 | 25 033.00 | | 95 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178.00 | 915.00 | | 1 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 521.00 | 82 447.00 | | 91 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 096.00 | 431 185.00 | | 172 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 657.00 | 262 591.00 | | 192 657.00 |
EA Autres dettes | 257 428.00 | 477 050.00 | | 257 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 880.00 | 1 254 188.00 | | 714 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 555.00 | 1 279 221.00 | | 810 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 729.00 | | 2 933.00 | 211 729.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 472.00 | | | 164 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 457.00 | | 2 933.00 | 23 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 019.00 | 33 511.00 | | 39 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 212.00 | 28 042.00 | | 36 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 807.00 | 5 469.00 | | 2 807.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 096.00 | 172 096.00 | | 172 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 657.00 | 192 657.00 | | 192 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348 686.00 | 348 686.00 | | 348 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
UX Autres créances clients | 499 826.00 | 499 826.00 | | 499 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 580.00 | 138 580.00 | | 138 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 868.00 | 639 068.00 | 23 800.00 | 662 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 880.00 | 714 880.00 | | 714 880.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |