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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 820.00 | 6 202.00 | 20 618.00 | 26 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 572.00 | 20 551.00 | 101 021.00 | 121 572.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 302.00 | 26 753.00 | 201 549.00 | 228 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 426.00 | | 45 426.00 | 45 426.00 |
BT Marchandises | 895 703.00 | | 895 703.00 | 895 703.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 678.00 | | 21 678.00 | 21 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BZ Autres créances | 83 520.00 | | 83 520.00 | 83 520.00 |
CF Disponibilités | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 360.00 | | 1 203 360.00 | 1 203 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 663.00 | 26 753.00 | 1 404 910.00 | 1 431 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 114 098.00 | | | 114 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 236.00 | 117 098.00 | | 152 236.00 |
DL TOTAL (I) | 299 335.00 | 147 098.00 | | 299 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 780.00 | 301 770.00 | | 470 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 419.00 | 10 956.00 | | 7 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 883.00 | 20 148.00 | | 25 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 658.00 | 263 654.00 | | 479 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 949.00 | 79 348.00 | | 99 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 7 201.00 | | 890.00 |
EA Autres dettes | 20 996.00 | 15 867.00 | | 20 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 575.00 | 698 945.00 | | 1 105 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 404 910.00 | 846 043.00 | | 1 404 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 335.00 | 20 412.00 | 1 994.00 | 8 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 335.00 | 20 412.00 | 1 994.00 | 8 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 658.00 | 479 658.00 | | 479 658.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 779.00 | 201 038.00 | 265 857.00 | 470 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 949.00 | 99 949.00 | | 99 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 284.00 | 105 174.00 | 7 110.00 | 112 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 692.00 | 809 951.00 | 265 857.00 | 1 079 692.00 |