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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 72 800.00 | | 72 800.00 | 72 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 474.00 | 13 512.00 | 53 962.00 | 67 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 102.00 | 39 901.00 | 118 201.00 | 158 102.00 |
AX Avances et acomptes | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 386.00 | 53 413.00 | 259 972.00 | 313 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 753.00 | | 35 753.00 | 35 753.00 |
BT Marchandises | 1 434 725.00 | | 1 434 725.00 | 1 434 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 988.00 | | 57 988.00 | 57 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 350.00 | | 189 350.00 | 189 350.00 |
BZ Autres créances | 46 345.00 | | 46 345.00 | 46 345.00 |
CF Disponibilités | 41 684.00 | | 41 684.00 | 41 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 478.00 | | 1 806 478.00 | 1 806 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 119 864.00 | 53 413.00 | 2 066 450.00 | 2 119 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 266 335.00 | 114 098.00 | | 266 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 951.00 | 152 236.00 | | 341 951.00 |
DL TOTAL (I) | 641 285.00 | 299 335.00 | | 641 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 019.00 | 470 780.00 | | 558 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 740.00 | 7 419.00 | | 31 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 895.00 | 25 883.00 | | 48 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 724.00 | 479 658.00 | | 444 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 133.00 | 99 949.00 | | 251 133.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 890.00 | | 4 536.00 |
EA Autres dettes | 86 119.00 | 20 996.00 | | 86 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 165.00 | 1 105 575.00 | | 1 425 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 066 450.00 | 1 404 910.00 | | 2 066 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 753.00 | 32 035.00 | 5 374.00 | 26 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 753.00 | 32 035.00 | 5 374.00 | 26 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 724.00 | 444 724.00 | | 444 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 133.00 | 251 133.00 | | 251 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 859.00 | 117 859.00 | | 117 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 019.00 | 313 892.00 | 244 126.00 | 558 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236 328.00 | 236 328.00 | | 236 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 603.00 | 236 328.00 | 13 275.00 | 249 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 270.00 | 1 132 143.00 | 244 126.00 | 1 376 270.00 |