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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 144.00 | 756.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BF Prêts | 80 226.00 | | 80 226.00 | 80 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 167.00 | 144.00 | 804 023.00 | 804 167.00 |
BZ Autres créances | 105 314.00 | | 105 314.00 | 105 314.00 |
CF Disponibilités | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 054.00 | | 257 054.00 | 257 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 221.00 | 144.00 | 1 061 077.00 | 1 061 221.00 |
CU Autres participations | 722 523.00 | | 722 523.00 | 722 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | | | 1 075 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 069.00 | | | -25 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 931.00 | | | 1 049 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 993.00 | | | 5 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148.00 | | | 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 077.00 | | | 1 061 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 146.00 | | | 11 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 787 500.00 | | | 787 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 967 500.00 | | | 967 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967 507.00 | | | 967 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180 007.00 | | | -180 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 395.00 | | | 966 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 464.00 | | | 991 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 069.00 | | | -25 069.00 |