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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 900.00 | 324.00 | 576.00 | 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BF Prêts | 81 056.00 | | 81 056.00 | 81 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 482.00 | 324.00 | 225 158.00 | 225 482.00 |
BZ Autres créances | 187 405.00 | | 187 405.00 | 187 405.00 |
CF Disponibilités | 479 825.00 | | 479 825.00 | 479 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 229.00 | | 667 229.00 | 667 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 711.00 | 324.00 | 892 387.00 | 892 711.00 |
CU Autres participations | 142 523.00 | | 142 523.00 | 142 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 075 000.00 | 1 075 000.00 | | 1 075 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 069.00 | | | -25 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 402.00 | -25 069.00 | | -161 402.00 |
DL TOTAL (I) | 888 530.00 | 1 049 931.00 | | 888 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 767.00 | 5 993.00 | | 3 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76.00 | 148.00 | | 76.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 858.00 | 11 146.00 | | 3 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 387.00 | 1 061 077.00 | | 892 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 452.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 438 764.00 | 787 500.00 | | 438 764.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438 823.00 | 787 500.00 | | 438 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 000.00 | 967 500.00 | | 580 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 000.00 | 967 507.00 | | 580 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 177.00 | -180 007.00 | | -141 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 110.00 | 966 395.00 | | 441 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 512.00 | 991 464.00 | | 602 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 402.00 | -25 069.00 | | -161 402.00 |