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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 23.00 | 1 329.00 | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 355.00 | 23.00 | 297 331.00 | 297 355.00 |
BZ Autres créances | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
CF Disponibilités | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 002.00 | 23.00 | 306 978.00 | 307 002.00 |
CU Autres participations | 295 002.00 | | 295 002.00 | 295 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
DL TOTAL (I) | 47 308.00 | | | 47 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 670.00 | | | 259 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 978.00 | | | 306 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 900.00 | | | 32 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 874.00 | | | 51 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 297 355.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 295 002.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 770.00 | | | 226 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
VP Divers | 681.00 | | | 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 670.00 | 32 900.00 | | 259 670.00 |