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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 255.00 | 1 353.00 | 296 902.00 | 298 255.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CF Disponibilités | 35 999.00 | | 35 999.00 | 35 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 782.00 | | 36 782.00 | 36 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 037.00 | 1 353.00 | 333 684.00 | 335 037.00 |
CU Autres participations | 295 902.00 | | 295 902.00 | 295 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 747.00 | 72 403.00 | | 113 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 724.00 | 41 344.00 | | 36 724.00 |
DL TOTAL (I) | 161 471.00 | 124 747.00 | | 161 471.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 815.00 | 190 103.00 | | 154 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 20 400.00 | | 11 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 4 248.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 213.00 | 214 751.00 | | 172 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 684.00 | 339 498.00 | | 333 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 413.00 | 59 937.00 | | 55 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 669.00 | 47 519.00 | | 47 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 944.00 | 6 175.00 | | 10 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 724.00 | 41 344.00 | | 36 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 255.00 | | | 298 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 295 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 902.00 | | | 295 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 926.00 | 427.00 | | 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | 427.00 | | 926.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 815.00 | 38 015.00 | 116 799.00 | 154 815.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 213.00 | 55 413.00 | 116 799.00 | 172 213.00 |